中國銀行東營分行報銷憑證交接程序項目競爭性磋商公告

項目編號： SDDZ2022-34#    

現(xiàn)中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”），對中國銀行東營分行報銷憑證交接程序項目進行采購。特邀請你公司前來參加本項目采購。

1. 項目編號：SDDZ2022-34# 

2. 項目名稱：中國銀行東營分行報銷憑證交接程序項目

3. 采購內容：

4. 供應商資格要求：

4.1、投標人須在中華人民共和國境內合法注冊，具有獨立法人資格、財務狀況良好、依法納稅的生產廠家或代理商；若為代理商投標，應出具生產廠家針對本項目唯一授權書；

4.2、與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。違反規(guī)定的，相關投標均無效。

4.3、供應商近三年在中國銀行無不良記錄。

4.4、信譽要求：投標人需提供“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）查詢本單位未列入失信被執(zhí)行人的網(wǎng)頁截圖。

4.5、供應商不得直接或間接地與采購人或其附屬機構有任何關聯(lián)。

4.6、不接受聯(lián)合體報價，供應商不得將本項目采購內容以任何方式進行轉包。

4.7、參加采購供應商授權人談判時攜帶本單位近六個月社保繳費記錄證明材料。

5.本項目特色性要求：

一、項目整體概況

NOTES報銷二期上線后，報銷憑證的掃描、上傳由各支行和市行各部門完成，財管部門每月定期收取全轄報銷憑證。因此，為方便送交人員、財務保管員即時查詢憑證狀態(tài)，有效加強對報銷憑證的全方位管理，擬上線報銷憑證交接程序，使用掃碼槍掃描接收報銷憑證，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時查詢、憑證接收、憑證退回、下載和打印等功能。

二、項目相關要求

（一）系統(tǒng)概述

中國銀行東營分行報銷憑證交接程序，記錄報銷憑證的整個傳遞過程，方便送交人員、財務保管員即時查詢憑證狀態(tài)，可有效加強對報銷憑證的全方位管理，整體工作流程如下：

一期為計劃接收，即每月接收一次報銷憑證，每月導入一次FAMS的《付款明細表》并作為基礎數(shù)據(jù)，接收已入賬的報銷憑證。

二期為即時接收，即隨時接收報銷憑證，并即時與基礎數(shù)據(jù)進行匹配并找到已入賬但缺失的憑證，隨時督促各機構遞交已入賬憑證。  

 注：本次上線一期計劃接收功能。

（二）數(shù)據(jù)導入

1、一期功能：

從FAMS下載基礎數(shù)據(jù)，由管理員用戶手工導入系統(tǒng)，基礎數(shù)據(jù)來自FAMS《付款明細表》，直接導入系統(tǒng)。

2、二期功能

與下傳平臺或智能風控系統(tǒng)聯(lián)動，或運用爬蟲技術抓取FAMS業(yè)務信息，自動獲得數(shù)據(jù)。

注：本次上線一期計劃接收功能。

（三）用戶功能

根據(jù)當前需求，一期暫設系統(tǒng)管理員、查詢員、保管員三類用戶，用戶具體功能如下：

1、系統(tǒng)管理員

功能：增加/刪除用戶，增加/刪除業(yè)務信息，動態(tài)設置顯示字段

（1）增加/刪除用戶

增加或刪除用戶，系統(tǒng)提供批量導入模板（機構名稱、人員姓名、EHR號、用戶權限[系統(tǒng)管理員、查詢員、保管員]），用戶默認密碼設為EHR號，用戶第一次登陸強制其更改密碼。

（2）查詢/增加/刪除/修改業(yè)務信息

a.查詢

可根據(jù)字段來查詢某筆/多筆信息，支持模糊查詢

b.增加

主要使用批量導入功能，使用FAMS《付款明細表》，也可單筆手工錄入、修改、查詢

c.刪除

可刪除基礎數(shù)據(jù)中的某筆業(yè)務，支持單筆、多筆勾選刪除。

系統(tǒng)提供批量刪除模板下載，根據(jù)“憑證編號”導入系統(tǒng)后實現(xiàn)多筆刪除。

d.修改

可修改某筆/多筆業(yè)務信息

（3）動態(tài)設置顯示字段

管理員可動態(tài)設置調整對用戶顯示的字段

2、查詢員

主要功能：查詢/下載/打印報銷憑證狀態(tài)，支持模糊查詢

（1）查詢：

a：默認查詢

點擊“查詢”后默認為全部顯示（可選擇每頁顯示20/50/100條）

b:條件查詢：

只顯示本機構下憑證狀態(tài)，可根據(jù)“報賬人姓名”、“所屬機構”（默認為本機構）、“憑證類型”、“憑證編號”、“報表金額”、“付款金額”、“用途”、“憑證送交/接收日期”（日期可范圍查詢）、“憑證當前存放機構”、“狀態(tài)”進行條件查詢檢索。

（2）下載

下載當前顯示條目，格式為excel（默認為2013版本）

（3）打印

打印當前顯示條目

3、保管員

主要功能：查詢、接收、退回、下載、打印

（1）查詢

該功能同查詢員查詢功能，但可查詢所有機構全部憑證狀態(tài)， “所屬機構”一項可選擇。

保管員可查詢、下載、打印處理過的歷史任務。

（2）接收

選擇“接收”功能后，通過掃碼槍掃碼，可更改基礎數(shù)據(jù)中“憑證送交/接收日期”（自動讀取電腦日期，精確到時/分/秒）、“憑證當前存放機構”（送交機構/財務管理部），“狀態(tài)”一列將自動變更為“已接收”。隨后，該條信息顯示到當前頁面，如接收下筆憑證，則累計顯示到當前頁面，不覆蓋上條信息。

【注】如憑證為“已退回”狀態(tài)，系統(tǒng)提示“該憑證之前已做退回處理，退回原因：XXXX，是否確定整改完畢并接收？”，保管員選擇“確認”后，接收生效，狀態(tài)即變更為“已接收”。

（3）退回

選擇“退回”功能后，通過掃碼槍更改基礎數(shù)據(jù)中“退回日期”（自動讀取電腦日期，精確到時/分/秒）、“退回原因”（手工填寫，不允許為空）。隨后，該條信息顯示到當前頁面，如接收下筆憑證，則累計顯示到當前頁面，不覆蓋上條信息。

【注】如憑證原為“已接收”狀態(tài)，系統(tǒng)提示“該憑證之前已被接收，是否確定退回？”，保管員選擇“確認”后，退回生效，狀態(tài)即變更為“已接收”。

【特別說明】“接收”和“退回”的信息可在同一頁面混合顯示，接收和退回功能應靈活使用，直到保管員選擇“提交當前任務”。或“取消當前任務”，取消后當前頁面記錄的任務不生效！

另外，保管員在“提交當前任務”前，也可手工對當前頁面的信息進行修改。

（4）下載和打印

在“提交當前任務”后，當前業(yè)務明細繼續(xù)可見，可“下載”本次處理的全部業(yè)務明細（導出為excel2013版本），下載的excel中最下方包含“憑證送交機構：XXXXX”（機構信息自動回顯）、“憑證送交時間：20XX年XX月XX日（自動回顯）”、“憑證遞交人：”、“憑證接收人：”，打印內容參考下載內容。

6.發(fā)出采購邀請文件時間：2022年7月14日至2022年7月20日每日9：00-17：00分（北京時間，法定節(jié)假日除外）。

7.   7.1領取采購文件地點：東營市東城東四路軟件園4號樓401室

 7.2競爭性磋商文件費用：300元/份，文件售后不退。

7.3獲取文件方式：供應商報名時必須提供以下資料原件（及與原件一致的加蓋供應商公章的復印件一份）

（1）營業(yè)執(zhí)照原件及加蓋供應商公章并注明 “與原件一致”字樣的法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件；

（2）法定代表人身份證原件及復印件，如法定代表人委托代理人參加時，須提供法定代表人親自簽名（或印鑒）并加蓋供應商公章的授權委托書及委托代理人本人的身份證原件，代理人近6個月社保繳納證明；

供應商報名時的資料查驗，不代表資格審查的最終通過或合格，供應商最終資格的確認以專家評委組織的資格后審為準。

8.報送應答文件時間：2022年 7月 28日 09：30（北京時間）

9.報送應答文件地點：東營市南一路270號三樓第三會議室

10.凡對本次采購提出詢問，請與 中國銀行    聯(lián)系（技術方面的詢問請以信函或傳真的形式）

地　　址：中國銀行 （ 東營市南一路270號三樓第三會議室      ）

郵　　編：   257500   　　                

電　　話：    15266051060                

傳　　真：      \                         

電子信箱：   clcwyybdy_sd@bank-of-china.com         

聯(lián) 系 人：     成先生                     

11.代理機構聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：韓女士

聯(lián)系方式：0546-7767679

電子郵箱：sddezhong@163.com         

采購代理機構銀行信息：

單位名稱：山東得眾建設項目管理有限公司

開戶銀行：東營銀行股份有限公司東城支行

銀行帳號：812160101421020508